FIAR应收账款【03收款清帐】-创新互联

1.1    收款清帐(加作者微信索取无水印PDF完整版)

1.1.1       概述

图 7?26 展示了从销售开票到收款清帐的流程,客户发票既可以通过SD模块自动生成,也可以由FI模块手工录入,执行客户收款时可以同时清算应收帐款未清项,也可以仅过账收款凭证但不清帐,期末由自动清帐程序执行清帐。

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FIAR应收账款【03收款清帐】

图 7 ? 26

1.1.1       手工清帐

本节仅简要介绍手工清帐的方法,关于部分收款及相关字段的详细说明请参考“6.5付款清帐”章节。

SAP菜单à会计核算à财务会计à应收帐款à单据录入àF-28 – 收款

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图 7 ?27

点击“处理未清项”按钮,进入清帐画面。

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图 7 ?28

收款清帐完成后生成会计凭证如 图 7?29 。

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图 7 ? 29

1.1.1       自动清帐

客户自动清帐的操作方法与供应商自动清帐一致,请参考“6.5.5自动清帐”章节,注意需要为客户配置自动清帐规则,如 图 7?30所示。

IMGà财务会计(新)à应收帐款和应付帐款à业务交易à未清项目清算à准备自动结清

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图 7 ? 30

1.1.1       支付通知书应用介绍

由于供应商和客户的收付款经常是多笔业务合并处理,财务收到款项后对于未清应收账款和实际收款金额没有清晰的匹配关系,造成清帐困难或滞后的情况。支付通知书可以作为银行收付的附加明细清单,为收款方提供足够的信息用于准确快速清帐,但其应用的前提是收付双方对于未清项识别方法(如双方持有同一关键字)、收付通知书传输方法等达成一致,其典型应用流程如图 7?31所示。

FIAR应收账款【03收款清帐】

图 7 ? 31

本节以收款方为例介绍付款通知书的应用流程。

SAP菜单à会计核算à财务会计à应收帐款à单据录入à支付通知书àFBE1 – 创建

手工创建支付通知书(实际应用中一般通过EDI自动创建)。

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图 7 ?32

点击“新凭证项”按钮输入该收款关联的未清项信息。

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图 7 ?33

 

点击“概览”按钮确认录入内容是否正确。

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图 7 ?34

点击保存按钮生成收付通知书,客户款项到账后,执行事务码F-28基于收付通知手工收款清帐。

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图 7 ?35

 

点击“处理未清项”按钮,系统自动抽取该收付通知书内的未清项,可以快速匹配收付款和未清项。

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图 7 ?36

 

点击保存按钮执行清账。


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